项 目

差额

贷 方

借 方

一.经常帐户

21,114,138

234,661,223

213,547,085

A.货物和服务

30,640,955

220,963,946

190,322,991

a.货物

35,980,431

194,715,813

158,735,382

b.服务

-5,339,476

26,248,133

31,587,609

1.运输

-5,477,758

2,420,119

7,897,877

2.旅游

3,233,970

14,098,450

10,864,480

3. 通讯服务

396,199

589,647

193,448

4. 建筑服务

-554,578

985,228

1,539,806

5. 保险服务

-1,717,155

203,922

1,921,077

6. 金融服务

-56,109

110,747

166,856

7. 计算机和信息服务

41,711

265,336

223,625

8. 专有权利使用费和特许费

-717,081

74,542

791,623

9.咨询

-244,033

280,367

524,400

10.广告、宣传

1,589

220,558

218,969

11.电影、音像

-27,301

6,655

33,956

12.其它商业服务

319,566

6,909,325

6,589,760

13. 别处未提及的政府服务

-538,495

83,237

621,732

B.收益

-14,470,282

8,330,026

22,800,308

1.职工报酬

-376,980

145,653

522,633

2.投资收益

-14,093,302

8,184,373

22,277,675

C.经常转移

4,943,465

5,367,251

423,786

1.各级政府

107,914

200,511

92,597

2.其它部门

4,835,551

5,166,740

331,189

二.资本和金融帐户

5,179,515

91,753,938

86,574,423

A.资本帐户

-25,525

0

25,525

B. 金融帐户

5,205,040

91,753,938

86,548,898

1. 直接投资

36,978,137

41,014,763

4,036,626

1.1 我国在外直接投资

-1,774,313

602,763

2,377,076

1.2 外国在华直接投资

38,752,450

40,412,000

1,659,550

2. 证券投资

-11,233,576

1,808,264

13,041,840

2.1 资产

-10,534,862

128,864

10,663,726

2.1.1 股本证券

0

0

0

2.1.2 债务证券

-10,534,862

128,864

10,663,726

2.1.2.1 (中)长期债券

-10,534,862

128,864

10,663,726

2.1.2.2 货币市场工具

0

0

0

2.2 负债

-698,714

1,679,400

2,378,114

2.2.1 股本证券

612,000

612,000

0

2.2.2 债务证券

-1,310,714

1,067,400

2,378,114

2.2.2.1 (中)长期债券

-1,253,714

1,067,400

2,321,114

2.2.2.2 货币市场工具

-57,000

0

57,000

3. 其它投资

-20,539,521

48,930,911

69,470,432

3.1 资产

-24,395,289

14,256,608

38,651,897

3.1.1 贸易信贷

-22,898,171

0

22,898,171

长期

0

0

0

短期

-22,898,171

0

22,898,171

3.1.2 贷款

-3,436,344

491,526

3,927,870

长期

108,000

108,000

0

短期

-3,544,344

383,526

3,927,870

3.1.3 货币和存款

11,270,605

13,373,093

2,102,488

3.1.4 其它资产

-9,331,379

391,989

9,723,368

长期

-5,413,000

0

5,413,000

短期

-3,918,379

391,989

4,310,368

3.2 负债

3,855,767

34,674,303

30,818,536

3.2.1 贸易信贷

13,266,685

13,266,685

0

长期

0

0

0

短期

13,266,685

13,266,685

0

3.2.2 贷款

-547,242

15,021,949

15,569,191

长期

155,143

12,518,764

12,363,621

短期

-702,386

2,503,184

3,205,570

3.2.3 货币和存款

-3,931,883

15,250

3,947,133

3.2.4 其它负债

-4,931,792

6,370,420

11,302,212

长期

-1,028,321

4,065,139

5,093,459

短期

-3,903,472

2,305,281

6,208,753

三. 储备资产

-8,505,320

1,252,000

9,757,320

3.1 货币黄金

0

0

0

3.2 特别提款权

-41,000

0

41,000

3.3 在基金组织的储备头寸

1,252,000

1,252,000

0

3.4 外汇

-9,716,320

0

9,716,320

3.5 其它债权

0

0

0

四.总 计

17,788,333

327,667,162

309,878,828

五.净 误 差 与 遗 漏

-17,788,333