项           目

差额

贷 方

借 方

一.经常项目

68,659,162

700,697,007

632,037,845

 A.货物和服务

49,283,643

655,826,577

606,542,934

  a.货物

58,982,275

593,392,511

534,410,236

  b.服务

-9,698,632

62,434,066

72,132,698

   1.运输

-12,476,266

12,067,493

24,543,759

   2.旅游

6,589,704

25,739,000

19,149,296

   3.通讯服务

-31,735

440,463

472,199

   4.建筑服务

128,662

1,467,489

1,338,826

   5.保险服务

-5,742,792

380,783

6,123,574

   6.金融服务

-44,151

93,945

138,096

   7.计算机和信息服务

384,401

1,637,148

1,252,747

   8.专有权利使用费和特许费

-4,260,246

236,359

4,496,605

   9.咨询

-1,581,794

3,152,515

4,734,309

  10.广告、宣传

150,293

848,628

698,335

  11.电影、音像

-134,838

40,993

175,831

  12.其它商业服务

7,472,617

15,950,753

8,478,135

  13. 别处未提及的政府服务

-152,487

378,498

530,986

  B.收益

-3,522,669

20,544,095

24,066,764

   1.职工报酬

632,191

2,014,359

1,382,168

   2.投资收益

-4,154,861

18,529,736

22,684,596

  C.经常转移

22,898,189

24,326,335

1,428,146

    1.各级政府

-89,056

97,536

186,592

    2.其它部门

22,987,245

24,228,799

1,241,554

二.资本和金融项目

110,659,756

343,350,151

232,690,395

  A.资本项目

-69,345

0

69,345

  B. 金融项目

110,729,101

343,350,151

232,621,050

   1. 直接投资

53,131,430

60,905,778

7,774,348

    1.1 我国在外直接投资

-1,805,053

275,778

2,080,831

    1.2 外国在华直接投资

54,936,483

60,630,000

5,693,517

   2. 证券投资

19,689,873

20,262,117

572,244

    2.1 资产

6,486,438

6,567,007

80,569

     2.1.1 股本证券

0

0

0

     2.1.2 债务证券

6,486,438

6,567,007

80,569

     2.1.2.1 (中)长期债券

6,486,438

6,567,007

80,569

     2.1.2.2 货币市场工具

0

0

0

    2.2 负债

13,203,436

13,695,110

491,675

     2.2.1 股本证券

10,923,200

10,923,200

0

     2.2.2 债务证券

2,280,236

2,771,910

491,675

      2.2.2.1 (中)长期债券

2,283,474

2,764,319

480,845

      2.2.2.2 货币市场工具

-3,238

7,592

10,830

    3. 其它投资

37,907,798

262,182,256

224,274,458

     3.1 资产

1,979,656

51,236,020

49,256,364

      3.1.1 贸易信贷

-15,897,000

0

15,897,000

长期

-1,336,000

0

1,336,000

短期

-14,561,000

0

14,561,000

      3.1.2 贷款

-9,657,939

101,615

9,759,554

长期

-1,057,000

0

1,057,000

短期

-8,600,939

101,615

8,702,554

      3.1.3 货币和存款

20,206,679

21,241,391

1,034,712

      3.1.4 其它资产

7,327,915

29,893,013

22,565,098

长期

0

0

0

短期

7,327,915

29,893,013

22,565,098

    3.2 负债

35,928,142

210,946,236

175,018,094

     3.2.1 贸易信贷

18,595,000

18,595,000

0

长期

2,862,000

2,862,000

0

短期

15,733,000

15,733,000

0

     3.2.2 贷款

13,752,887

174,532,616

160,779,729

长期

4,814,964

18,590,561

13,775,597

短期

8,937,924

155,942,055

147,004,131

     3.2.3 货币和存款

1,561,021

14,538,936

12,977,915

     3.2.4 其它负债

2,019,234

3,279,684

1,260,451

长期

32,463

153,318

120,855

短期

1,986,771

3,126,367

1,139,596

三. 储备资产

-206,364,000

478,000

206,842,000

   3.1 货币黄金

0

0

0

   3.2 特别提款权

-161,000

0

161,000

   3.3 在基金组织的储备头寸

478,000

478,000

0

   3.4 外汇

-206,681,000

0

206,681,000

   3.5 其它债权

0

0

0

四.净 误 差 与 遗 漏

27,045,082

27,045,082

0