项           目

差额

贷 方

借 方

一.经常项目

67,263,509

405,745,648

338,482,139

 A.货物和服务

50,301,866

376,994,208

326,692,342

  a.货物

54,234,373

342,453,248

288,218,874

  b.服务

-3,932,508

34,540,960

38,473,468

   1.运输

-6,002,823

7,067,326

13,070,148

   2.旅游

4,320,539

14,221,000

9,900,461

   3.通讯服务

-36,970

212,709

249,679

   4.建筑服务

312,315

986,711

674,396

   5.保险服务

-3,066,991

237,275

3,304,266

   6.金融服务

-15,297

49,583

64,881

   7.计算机和信息服务

-120,251

862,289

982,540

   8.专有权利使用费和特许费

-2,549,032

58,595

2,607,627

   9.咨询

-515,782

2,263,732

2,779,514

  10.广告、宣传

162,793

481,992

319,199

  11.电影、音像

-32,540

36,568

69,108

  12.其它商业服务

3,711,984

7,840,001

4,128,017

  13. 别处未提及的政府服务

-100,452

223,180

323,632

  B.收益

4,873,189

15,579,650

10,706,461

   1.职工报酬

780,590

1,572,481

791,891

   2.投资收益

4,092,600

14,007,169

9,914,570

  C.经常转移

12,088,454

13,171,791

1,083,336

    1.各级政府

-81,406

32,370

113,776

    2.其它部门

12,169,860

13,139,421

969,560

二.资本和金融项目

38,297,931

214,583,855

176,285,924

  A.资本项目

2,153,993

2,179,851

25,858

  B. 金融项目

36,143,938

212,404,004

176,260,066

   1. 直接投资

22,475,447

29,067,900

6,592,453

    1.1 我国在外直接投资

-3,897,630

206,749

4,104,379

    1.2 外国在华直接投资

26,373,077

28,861,151

2,488,074

   2. 证券投资

-965,911

7,606,329

8,572,240

    2.1 资产

-8,458,085

13,669

8,471,754

     2.1.1 股本证券

0

0

0

     2.1.2 债务证券

-8,458,085

13,669

8,471,754

     2.1.2.1 (中)长期债券

-6,774,085

13,669

6,787,754

     2.1.2.2 货币市场工具

-1,684,000

0

1,684,000

    2.2 负债

7,492,174

7,592,660

100,486

     2.2.1 股本证券

7,279,000

7,279,000

0

     2.2.2 债务证券

213,174

313,660

100,486

      2.2.2.1 (中)长期债券

-97,560

0

97,560

      2.2.2.2 货币市场工具

310,734

313,660

2,926

    3. 其它投资

14,634,402

175,729,775

161,095,372

     3.1 资产

-18,086,657

3,727,352

21,814,009

      3.1.1 贸易信贷

-13,153,731

0

13,153,731

长期

-526,149

0

526,149

短期

-12,627,582

0

12,627,582

      3.1.2 贷款

-2,211,795

103,610

2,315,404

长期

-495,000

0

495,000

短期

-1,716,795

103,610

1,820,404

      3.1.3 货币和存款

240,247

803,805

563,558

      3.1.4 其它资产

-2,961,378

2,819,938

5,781,316

长期

0

0

0

短期

-2,961,378

2,819,938

5,781,316

    3.2 负债

32,721,060

172,002,423

139,281,363

     3.2.1 贸易信贷

10,138,571

10,138,571

0

长期

466,374

466,374

0

短期

9,672,196

9,672,196

0

     3.2.2 贷款

9,533,375

127,189,797

117,656,422

长期

3,556,692

8,942,410

5,385,718

短期

5,976,682

118,247,386

112,270,704

     3.2.3 货币和存款

9,289,947

30,541,293

21,251,346

     3.2.4 其它负债

3,759,167

4,132,762

373,595

长期

72,597

125,715

53,117

短期

3,686,570

4,007,048

320,478

三. 储备资产

-100,453,380

588,000

101,041,380

   3.1 货币黄金

0

0

0

   3.2 特别提款权

22,000

22,000

0

   3.3 在基金组织的储备头寸

566,000

566,000

0

   3.4 外汇

-101,041,380

0

101,041,380

   3.5 其它债权

0

0

0

四.净 误 差 与 遗 漏

-5,108,061

0

5,108,061