项           目

行次

差额

贷 方

借 方

一.经常项目

1

160,818,311

903,581,787

742,763,476

 A.货物和服务

2

124,797,704

836,887,831

712,090,128

  a.货物

3

134,189,095

762,483,733

628,294,638

  b.服务

4

-9,391,392

74,404,098

83,795,490

   1.运输

5

-13,021,024

15,426,523

28,447,547

   2.旅游

6

7,536,930

29,296,000

21,759,070

   3.通讯服务

7

-118,173

485,231

603,404

   4.建筑服务

8

973,567

2,592,949

1,619,382

   5.保险服务

9

-6,650,142

549,418

7,199,559

   6.金融服务

10

-14,244

145,231

159,476

   7.计算机和信息服务

11

217,676

1,840,184

1,622,509

   8.专有权利使用费和特许费

12

-5,163,852

157,402

5,321,254

   9.咨询

13

-861,408

5,322,132

6,183,540

  10.广告、宣传

14

360,521

1,075,729

715,208

  11.电影、音像

15

-20,096

133,859

153,954

  12.其它商业服务

16

7,497,029

16,884,780

9,387,752

  13. 别处未提及的政府服务

17

-128,175

494,661

622,836

  B.收益

18

10,635,139

38,959,100

28,323,961

   1.职工报酬

19

1,519,648

3,337,062

1,817,414

   2.投资收益

20

9,115,491

35,622,038

26,506,547

  C.经常转移

21

25,385,468

27,734,856

2,349,387

    1.各级政府

22

-176,234

48,848

225,082

    2.其它部门

23

25,561,702

27,686,008

2,124,305

二.资本和金融项目

24

62,963,916

418,956,199

355,992,283

  A.资本项目

25

4,101,792

4,155,147

53,355

  B. 金融项目

26

58,862,124

414,801,052

355,938,929

   1. 直接投资

27

67,821,043

86,071,263

18,250,220

    1.1 我国在外直接投资

28

-11,305,688

564,857

11,870,546

    1.2 外国在华直接投资①

29

79,126,731

85,506,406

6,379,674

   2. 证券投资

30

-4,932,837

21,997,437

26,930,274

    2.1 资产

31

-26,156,889

74,453

26,231,342

     2.1.1 股本证券

32

0

0

0

     2.1.2 债务证券

33

-26,156,889

74,453

26,231,342

     2.1.2.1 (中)长期债券

34

-25,482,189

74,453

25,556,642

     2.1.2.2 货币市场工具

35

-674,700

0

674,700

    2.2 负债

36

21,224,052

21,922,984

698,932

     2.2.1 股本证券

37

20,346,000

20,346,000

0

     2.2.2 债务证券

38

878,052

1,576,984

698,932

      2.2.2.1 (中)长期债券

39

567,318

1,263,324

696,006

      2.2.2.2 货币市场工具

40

310,734

313,660

2,926

    3. 其它投资

41

-4,026,082

306,732,352

310,758,434

     3.1 资产

42

-48,947,355

10,371,244

59,318,599

      3.1.1 贸易信贷

43

-22,905,281

0

22,905,281

长期

44

-916,211

0

916,211

短期

45

-21,989,070

0

21,989,070

      3.1.2 贷款

46

-12,993,134

833,559

13,826,693

长期

47

-1,505,000

0

1,505,000

短期

48

-11,488,134

833,559

12,321,693

      3.1.3 货币和存款

49

-10,317,342

3,921,661

14,239,003

      3.1.4 其它资产

50

-2,731,599

5,616,023

8,347,622

长期

51

0

0

0

短期

52

-2,731,599

5,616,023

8,347,622

    3.2 负债

53

44,921,273

296,361,109

251,439,836

     3.2.1 贸易信贷

54

25,411,524

25,411,524

0

长期

55

1,168,930

1,168,930

0

短期

56

24,242,594

24,242,594

0

     3.2.2 贷款

57

2,924,034

228,013,342

225,089,309

长期

58

1,444,382

16,341,770

14,897,388

短期

59

1,479,651

211,671,572

210,191,921

     3.2.3 货币和存款

60

13,365,542

38,303,708

24,938,167

     3.2.4 其它负债

61

3,220,174

4,632,534

1,412,360

长期

62

461,454

596,062

134,608

短期

63

2,758,720

4,036,472

1,277,752

三. 储备资产

64

-207,016,000

1,929,000

208,945,000

   3.1 货币黄金

65

0

0

0

   3.2 特别提款权

66

-5,000

0

5,000

   3.3 在基金组织的储备头寸

67

1,929,000

1,929,000

0

   3.4 外汇

68

-208,940,000

0

208,940,000

   3.5 其它债权

69

0

0

0

四.净 误 差 与 遗 漏

70

-16,766,227

0

16,766,227