项           目

差 额

贷 方

借 方

一.经常项目

253,267,862

1,147,900,802

894,632,940

 A.货物和服务

208,912,147

1,061,681,544

852,769,397

  a.货物

217,746,060

969,682,307

751,936,247

  b.服务

-8,833,913

91,999,237

100,833,150

   1.运输

-13,353,741

21,015,285

34,369,026

   2.旅游

9,627,296

33,949,000

24,321,704

   3.通讯服务

-26,202

737,871

764,073

   4.建筑服务

702,918

2,752,639

2,049,721

   5.保险服务

-8,282,919

548,176

8,831,094

   6.金融服务

-746,042

145,425

891,467

   7.计算机和信息服务

1,218,860

2,957,711

1,738,851

   8.专有权利使用费和特许费

-6,429,577

204,504

6,634,081

   9.咨询

-555,066

7,834,142

8,389,208

  10.广告、宣传

490,073

1,445,032

954,960

  11.电影、音像

15,954

137,433

121,480

  12.其它商业服务

8,432,227

19,693,334

11,261,106

  13. 别处未提及的政府服务

72,306

578,685

506,379

  B.收益

15,156,475

54,641,628

39,485,153

   1.职工报酬

1,989,500

4,319,493

2,329,993

   2.投资收益

13,166,975

50,322,135

37,155,160

  C.经常转移

29,199,241

31,577,630

2,378,390

    1.各级政府

-146,541

64,714

211,255

    2.其它部门

29,345,782

31,512,916

2,167,135

二.资本和金融项目

6,662,034

653,276,252

646,614,218

  A.资本项目

4,020,115

4,102,477

82,362

  B. 金融项目

2,641,920

649,173,775

646,531,855

   1. 直接投资

56,934,666

87,285,179

30,350,513

    1.1 我国在外直接投资

-21,160,000

717,771

21,877,771

    1.2 外国在华直接投资

78,094,666

86,567,408

8,472,742

   2. 证券投资

-67,557,571

45,601,579

113,159,150

    2.1 资产

-110,418,771

2,740,379

113,159,150

     2.1.1 股本证券

-1,454,000

224,000

1,678,000

    2.1.2 债务证券

-108,964,771

2,516,379

111,481,150

     2.1.2.1 (中)长期债券

-106,736,771

2,516,379

109,253,150

     2.1.2.2 货币市场工具

-2,228,000

0

2,228,000

    2.2 负债

42,861,200

42,861,200

0

     2.2.1 股本证券

42,861,200

42,861,200

0

     2.2.2 债务证券

0

0

0

      2.2.2.1 (中)长期债券

0

0

0

      2.2.2.2 货币市场工具

0

0

0

    3. 其它投资

13,264,825

516,287,017

503,022,192

     3.1 资产

-31,853,101

15,755,781

47,608,882

      3.1.1 贸易信贷

-26,148,450

0

26,148,450

长期

-1,830,392

0

1,830,392

短期

-24,318,059

0

24,318,059

      3.1.2 贷款

4,927,570

8,311,514

3,383,945

长期

-2,947,000

0

2,947,000

短期

7,874,570

8,311,514

436,945

      3.1.3 货币和存款

-9,904,244

1,191,615

11,095,858

      3.1.4 其它资产

-727,977

6,252,652

6,980,629

长期

0

0

0

短期

-727,977

6,252,652

6,980,629

    3.2 负债

45,117,926

500,531,236

455,413,310

     3.2.1 贸易信贷

13,227,047

13,227,047

0

长期

925,893

925,893

0

短期

12,301,154

12,301,154

0

     3.2.2 贷款

11,037,860

438,447,496

427,409,636

长期

4,093,262

13,707,777

9,614,515

短期

6,944,598

424,739,720

417,795,121

     3.2.3 货币和存款

10,709,837

33,998,998

23,289,161

     3.2.4 其它负债

10,143,182

14,857,695

4,714,513

长期

3,862,519

4,297,088

434,568

短期

6,280,663

10,560,607

4,279,944

三. 储备资产

-246,981,030

490,970

247,472,000

   3.1 货币黄金

0

0

0

   3.2 特别提款权

180,880

180,880

0

   3.3 在基金组织的储备头寸

310,090

310,090

0

   3.4 外汇

-247,472,000

0

247,472,000

   3.5 其它债权

0

0

0

四.净 误 差 与 遗 漏

-12,948,867

0

12,948,867